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字号+ 作者:股票配资|股票配资网-股票配资平台,专业股票配资平台分析网 来源:股票市场 2020-12-05 07:42:04 我要评论(0)

原标题:人保创投热议风口掘金 哪些赛道最受关注  来源:人保上海证券报  在科技产业加速发展的背景下,创投机构如何把握机遇?哪些赛道更具增长潜力?在11月13日举办的第二十届中国创业投资高峰(金麒麟分析师)论坛上,多家国内知名创投机构的创始人、合伙人分享了对人工智能、芯片制造、生物医药等风口行业的投资看法。  近年来,5G、人工智能、大数据、工业互联网等新基建产业备受资本市场关注。谈及人工智能领域的投资机遇,松禾资本合伙人汪洋认为,目前该领域的投资已经到了拐点,技术平台层面的机会越来越少,下一阶段投资的重点将是应用落地,即运用人工智能给其他产业赋能。  “人工智能技术未来会像互联网一样成为各个行业的基础设施,只有聚焦特定行业,提供一体化解决方案能力的项目,才能为客户带来真实价值。”汪洋认为,受国际环境变化的影响,当前芯片自主可控迫在眉睫,因此芯片国产替代领域存在阶段性投资机会。  东方富海合伙人周绍军也看好人工智能及数字化领域的机会。周绍军表示,当前数字经济正走在高速发展的路上,可以看到电商平台、资源管理、生产供应、协同办公等很多领域都开始发生数字化改变。未来数字经济的投资机会将在企业级应用、信息安全服务、供应链数字化及交易平台等方面涌现。具体方向包括人力资源、垂直行业SaaS、垂直行业B2B交易平台等。  生物医药同样是创投界关注的投资热点。不过,生物医药产业存在投资周期长、资金需求大等问题,虽然投资成功能带来喜人的收益,但失败的风险也不可小觑。多家创投机构分享了各自看好的生物医药赛道。  勤智资本董事长汤大杰认为,目前医疗和康养领域的机器人是值得关注的新领域。近两年,手术机器人以及康养机器人的项目融资规模超出预期,并且该领域的融资都集中在早期项目。  高特佳投资执行合伙人滕宇航则表示,ADC(抗体偶联药物)和双抗是其重点关注的方向。ADC、双抗基本是围绕肿瘤治疗展开,市场需求和容量仍非常大。目前这两个方向的研发进展不断有好的消息传来,尤其是在ADC领域,相信有一批药企未来5年将有非常好的药物能够获批。  值得关注的是,会上多位嘉宾提到,目前人工智能、生物医药等风口行业业已存在行业过热、估值过高的问题。  汪洋说,某些行业过热是一个显而易见的现象,投资人还是要擦亮自己的眼睛,找到真正对社会有价值的项目。  汤大杰提到,由于市场太热,生物医药的估值体系发生了很大的改变,大家不是以产品或者团队的创新能力去估值,而是以IPO要求来估值。很多生物医药企业上半年估值2亿元,过了半年就变成5亿元,但他们的产品线、临床数据却没有发生什么变化,估值上涨的原因就是即将要准备IPO。

原标题:人保创投热议风口掘金 哪些赛道最受关注  来源:人保上海证券报  在科技产业加速发展的背景下,创投机构如何把握机遇?哪些赛道更具增长潜力?在11月13日举办的第二十届中国创业投资高峰(金麒麟分析师)论坛上,多家国内知名创投机构的创始人、合伙人分享了对人工智能、芯片制造、生物医药等风口行业的投资看法。  近年来,5G、人工智能、大数据、工业互联网等新基建产业备受资本市场关注。谈及人工智能领域的投资机遇,松禾资本合伙人汪洋认为,目前该领域的投资已经到了拐点,技术平台层面的机会越来越少,下一阶段投资的重点将是应用落地,即运用人工智能给其他产业赋能。  “人工智能技术未来会像互联网一样成为各个行业的基础设施,只有聚焦特定行业,提供一体化解决方案能力的项目,才能为客户带来真实价值。”汪洋认为,受国际环境变化的影响,当前芯片自主可控迫在眉睫,因此芯片国产替代领域存在阶段性投资机会。  东方富海合伙人周绍军也看好人工智能及数字化领域的机会。周绍军表示,当前数字经济正走在高速发展的路上,可以看到电商平台、资源管理、生产供应、协同办公等很多领域都开始发生数字化改变。未来数字经济的投资机会将在企业级应用、信息安全服务、供应链数字化及交易平台等方面涌现。具体方向包括人力资源、垂直行业SaaS、垂直行业B2B交易平台等。  生物医药同样是创投界关注的投资热点。不过,生物医药产业存在投资周期长、资金需求大等问题,虽然投资成功能带来喜人的收益,但失败的风险也不可小觑。多家创投机构分享了各自看好的生物医药赛道。  勤智资本董事长汤大杰认为,目前医疗和康养领域的机器人是值得关注的新领域。近两年,手术机器人以及康养机器人的项目融资规模超出预期,并且该领域的融资都集中在早期项目。  高特佳投资执行合伙人滕宇航则表示,ADC(抗体偶联药物)和双抗是其重点关注的方向。ADC、双抗基本是围绕肿瘤治疗展开,市场需求和容量仍非常大。目前这两个方向的研发进展不断有好的消息传来,尤其是在ADC领域,相信有一批药企未来5年将有非常好的药物能够获批。  值得关注的是,会上多位嘉宾提到,目前人工智能、生物医药等风口行业业已存在行业过热、估值过高的问题。  汪洋说,某些行业过热是一个显而易见的现象,投资人还是要擦亮自己的眼睛,找到真正对社会有价值的项目。  汤大杰提到,由于市场太热,生物医药的估值体系发生了很大的改变,大家不是以产品或者团队的创新能力去估值,而是以IPO要求来估值。很多生物医药企业上半年估值2亿元,过了半年就变成5亿元,但他们的产品线、临床数据却没有发生什么变化,估值上涨的原因就是即将要准备IPO。

东方粤开策略解盘 | 关注题材股对市场人气的带动作用-1113粤开崇利论市市场回顾:财富题材股回暖受隔夜外围股市回调影响,财富周五A股集体低开,创业板指及科创50指数率先翻红,沪指低位震荡。收盘沪指下跌0.86%,连续四个交易日收阴;创业板指上涨0.23%,科创50指数上涨1.67%。两市成交7271亿元,较上一交易日小幅放量190亿元。北向资金净卖出49.4亿元,连续4日净卖出。盘面上,军工、有色、汽车上涨,食品饮料、银行、房地产回调。题材股有所回暖,钛白粉、钴、芯片、汽车产业链、稀土等板块表现较好,此前活跃的白酒板块回落。信用债市场风险事件高发,关注资金面传导情况近期债市多起违约事件聚集,引发了对于信用债的风险偏好及情绪异动。股债市场之间可能通过产业链传导、信用收紧预期等一系列途径联动,影响市场情绪,降低权益市场风险偏好。周五央行开展1600亿元7天期逆回购操作,在一定程度上有助于缓和债券市场波动。后续可持续关注信用违约事件是否会引发信用收缩预期,影响资金面以及市场信心。大势研判:关注题材股对市场人气的带动作用沪指在本周二挑战3400点区域无果之后持续回落,从技术面来看:3400-3450点区域是前期阶段性高点的成交密集区,具备较强阻力;沪指在11月以来的反弹过程中存在两个跳空缺口,存在补缺预期。相较于沪指,创业板指在周二、周三连续两日大跌之后,近两个交易日有所企稳,短期继续向下动能有限。即使创业板指继续下探,下方2500-2600点区域也具备较强支撑,下行空间收窄。本周市场风格有所分化,板块轮番表现。经历了周一的普涨之后,周二、周三周期类品种及以白酒为代表的消费股表现活跃,周四、周五创业板指和科创50指数表现更优。由于目前市场缺乏引领指数快速上攻的动能,短期市场大概率仍将处于震荡整固阶段,若题材类板块能够延续活跃,将有助于市场人气的整体修复,对沪指也能够起到一定的带动作用,短期震荡整理之后有望再度冲击3400点阻力区域。配置方面继续关注低估值顺周期机会,如煤炭、钢铁、建材等行业。科技股经历回调之后存在低吸机会,可逢低布局景气上行的新能源汽车、高端制造、光伏等板块。信用违约或降低权益市场风险偏好,风险相对较低、业绩确定性较强的品种随之受益。风险提示:股市有风险,投资需谨慎

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11月13日消息,人保三大指数低开低走,人保沪指盘中一度跌超1.2%失守3300点,盘面上,钛白粉板块表现强势,白酒板块重挫,银行股单边回落,总体市场氛围较差,个股跌多涨少。此后指数开始回升,创指率先翻红,主板指数跌幅收窄,军工板块强势拉升,市场赚钱效应开始回暖。临近午间收盘,市场持续调整。午后,三大指数午后持续走低,沪指重新跌超1%,冷链板块午后异动拉升。临近收盘,指数小幅回升,总体上,两市个股跌多涨少,市场赚钱效应较差。截至今日收盘,沪指跌0.86%,报3310.10点,成交额为3015亿元;深成指跌0.27%,报13754.55点,成交额为4256亿元;创指涨0.23%,报2706.81点,成交额为1753亿元。一、涨跌停数据今日沪深两市涨停35家(涵盖新股及ST类),跌停18家,上涨个股1868只,平盘181只,下跌个股2106只。二、热点板块1、白酒口子窖、伊力特、、老白干、水井坊、今世缘、金徽酒等多股集体大跌。消息面上,中金公司研报表示,从基本面维度看,目前部分小酒企炒作已经脱离基本面或对业绩增长有较大透支,资金推动上涨,我们认为需警惕短期情绪回落后带来的冲击。2、汽车英博尔、恒立实业、德赛西威、曙光股份、日上集团、浙江仙通、双林股份、赛轮轮胎、比亚迪等涨幅居前。消息面上,工信部发布2020年10月汽车工业经济运行情况:2020年10月,我国汽车市场产销形势持续向好,当月继续保持同比高速增长势头。新能源汽车市场表现突出,销量同比增长超过1倍。10月,汽车产销分别完成255.2万辆和257.3万辆,同比分别增长11%和12.5%。三、今日涨停股分析今日涨停股分析名称涨幅现价涨停分析打开次数吉药控股20.05%5.03控股股东拟变更0泰坦科技20.00%97.19科创板15七彩化学20.00%28.14染料0英搏尔20.00%42.96股权激励+新能源汽车8普丽盛19.99%38.42借壳上市0润禾材料19.99%35.42有机硅1攀钢钒钛10.23%2.37钛白粉0澳洋健康10.19%2.92医疗美容0恒立实业10.12%4.68钴资源0福田汽车10.10%3.16新能源汽车8冰轮环境10.06%7.77生物疫苗2昇兴股份10.02%6.26包装印刷0可立克10.01%15.71新能源汽车0五洲特纸10.01%19.34新股0和胜股份10.01%19.56消费电子0朗姿股份10.00%15.29网红经济+医疗美容0川能动力10.00%6.38拟收购+锂电池0德赛西威10.00%77.89汽车电子+无人驾驶6风语筑9.99%26.76裸眼3D+虚拟现实2华峰铝业9.99%8.81次新股+新能源汽车2壶化股份9.98%18.29次新股+民爆1中航重机9.98%15.98军工6曙光股份9.98%4.52新能源汽车2金浦钛业9.97%3.31钛白粉0安正时尚9.96%11.37回购股份+二胎概念1正源股份9.92%2.88纤维板+摘帽0西部资源9.87%3.45黄金概念+有色钴0*ST实达5.23%1.61ST板块0*ST藏格5.06%8.51锂电池0ST抚钢5.05%10.41ST板块0S佳通5.02%14.65轮胎+股改预期1*ST乐通4.98%7.17ST板块1*ST东洋4.98%2.32ST板块6ST椰岛4.96%5.71ST板块2*ST联络4.70%1.56ST板块8四、昨日涨停股分析昨日涨停股分析名称涨幅现价昨日涨停分析打开次数普丽盛19.99%38.42借壳上市0润禾材料19.99%35.42有机硅3恒立实业10.12%4.68钴资源0朗姿股份10.00%15.29网红经济+化妆品8金浦钛业9.97%3.31钛白粉0正源股份9.92%2.88纤维板+摘帽0吉林森工7.13%9.32更名+矿泉水0掌阅科技5.52%51.6字节跳动概念1ST抚钢5.05%10.41ST板块0*ST乐通4.98%7.17ST板块1*ST东洋4.98%2.32ST板块6新安股份4.76%12.33有机硅0ST中科创4.72%7.54ST板块+家电1*ST平能4.39%3.33ST板块0新时达3.66%6.8电梯0渤海轮渡3.18%10.39航运概念0*ST鼎龙2.90%3.19ST板块11合金投资2.49%4.53新材料概念0*ST贵人2.49%2.06ST板块0金山股份2.21%2.77电力+摘帽10丹邦科技1.88%7.06新材料+智能穿戴0硅宝科技1.60%20.3有机硅0*ST银河0.57%1.77ST板块8*ST东电0.51%1.97ST板块2青青稞酒0.51%13.82白酒概念1海南发展0.00%20.39海南自贸区+光伏概念4*ST华映0.00%2.12实际控制人变更+ST板块9*ST联合-0.31%3.22ST板块6*ST环球-0.68%1.45ST板块0连云港-0.79%3.78港口航运2*ST美讯-0.92%7.52ST板块15ST科迪-0.94%2.1ST板块0*ST大洲-0.98%3.03ST板块0皖通科技-1.45%12.24车联网0先达股份-1.60%18.47农药1*ST金鸿-1.68%2.34ST板块0*ST宏图-1.69%1.16ST板块6*ST天润-1.72%1.71ST板块11*ST六化-2.12%4.15ST板块0*ST西发-2.19%3.13ST板块4澳柯玛-2.35%8.74冷链物流6河钢资源-2.36%19.02有色铜4华帝股份-2.80%9.72家电0科大讯飞-3.18%42.6人工智能0ST岩石-3.27%8.29ST板块4阳光股份-3.37%4.02股东增持+房地产开发1ST中葡-3.46%2.23ST板块8金种子酒-3.69%8.36白酒概念3ST通葡-3.69%2.35ST板块2大烨智能-4.44%11.83智能电网1*ST安信-4.58%1.46超跌反弹11*ST拉夏-4.66%1.84预期实际控制人变更4*ST利源-4.92%1.74重整预期1ST舍得-4.99%51.59白酒概念3大湖股份-5.63%4.36白酒概念+水产养殖0智慧农业-7.23%4.36摘帽+农机+人气老妖8华鹏飞-8.56%7.48快递物流+双十一0莫高股份-9.61%7.62农业种植+可降解塑料2中材节能-9.98%5.32节能环保0金枫酒业-9.98%5.32黄酒1老白干酒-10.00%16.47白酒概念1迎驾贡酒-10.01%32.64白酒概念1伊力特-10.01%23.46白酒概念1海伦钢琴-11.54%9.2职业教育+二胎概念0路通视信-17.91%13.2股权转让3东方互联网医疗迎多项政策利好,财富行业进入黄金发展期,财富相关概念股有望受益原创 刘俊伶网售处方药逐步放开。11月13日早间,国家药监局综合司发布了公告就《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,该《意见》首次提到网路销售处方药的相关条件,以及具备条件的药品零售企业可以向公众展示处方信息。有条件的网售处方药在政策层面得到了一定的支持。网售处方药逐步放开网售处方药的放开历经波折。药监局在2017年11月以及2018年2月发布的文件中均提到药品零售连锁企业不得通过网络销售处方药。紧接着2018年4月,国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,网售处方药开始松动。2019年修订的《药品管理法》首次删掉处方药不得在网络上销售的规定。此次《意见》的出台对网络销售处方药进一步规范,对于传统药店和互联网医疗布局的企业无疑是机遇与挑战并存。连锁药店本身即具有销售处方药的资质,相对于医药电商有较强的区位优势,对比医药电商具备更好地线下服务和更强的时效性。而医药电商则具有现成的网络平台和成本控制优势,可从线上问诊、慢性病药品、长期购买的药品入口实现突破。“互联网+”医保支付落地互联网医疗迎来黄金发展期人们更为关心的互联网医保支付方面日前也有相关的文件出台。11月初国家医疗保障局发布关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见,此次意见提到各地可从门诊慢特病开始,逐步扩大医保对常见病、慢性病“互联网+”医疗服务支付的范围,从而鼓励轻症和慢性病复诊在互联网医疗平台开展。平安证券认为,此次《意见》鼓励强调了在线诊疗及网络售药两个板块,互联网医疗作为医疗服务行业的新业态新动能,将有利于促进医疗服务供给侧改革,扩大优质医药服务供给。此次《意见》的出台,进一步明确了互联网医疗的医保支付政策和监管策略。在各项政策的催化下,互联网医疗从诞生逐渐走向成熟,行业进入了飞速发展的关键阶段。以头部企业阿里健康为例,其月活用户数从2018年2月的8.2万迅速增长至2020年上半年末的34万,增幅超过300%,营收从2018财年的22亿元至2020财年的81亿元人民币,增长了2.7倍。根据Frost&Sullivan的报告,我国在线零售药房市场规模2019年达1050亿元人民币,预计将于2030年增长至1.2万亿,处方药外流及院外零售市场高速发展对行业催化作用明显。政策逐步落地后,互联网医疗市场增长潜力巨大。互联网医疗相关个股有望受益证券时报·数据宝统计,A股上市公司中,涉及互联网医疗的生物医药、计算机和通信企业共66只,涉及到医药电商、医疗信息化、卫生健康平台、数字病例远程诊断等多个方向。概念股中三季报表现较好,归母净利润增幅在20%以上的公司共18只,市值超过千亿的白马股爱尔眼科、复兴医药也在其中。增幅超过100%的有7只,居前的有康泰医学、阳普医疗、九安医疗,增幅分别为1208.92%、805.75%、556.03%。次新股康泰医学三季报显示实现归母净利润5.15亿元,同比增幅达1208.92%,疫情需要使得红外体温计、血氧类等产品销量较好。公司在招股说明书中表示,公司通过掌握的远程医疗技术搭建了SaaS远程医疗平台,提供健康管理服务以及为基层医疗机构提供远程诊断服务。声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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人保原标题:东方旺季开锣 冰雪旅游预订量飙涨300倍 相关概念股全梳理利用:东方财联社财联社11月13日讯,刚刚落幕的“双11”购物节中,国内旅游产品销量大爆发,飞猪酒店套餐预订量同比涨超100%。高星酒店成交量近300万间夜,航司“随心飞”机票售出超10万件,全国主题乐园及相关商品售出超100万件。有一类专题旅游项目在双十一销售中格外突出。携程发布的数据显示,11月以来,滑雪主题游产品预订量增长超350%,滑雪门票和玩乐产品的订单量爆发式增加,热门滑雪酒店房价也随之上涨,张家口、长白山、亚布力、松花湖、北大湖等地热度上升。图源:飞猪旅行双十一战报飞猪数据也显示,双11期间东北目的地热度大涨300%,滑雪等冰雪游商品预订量同比涨110%。吉林长白山更是东北旅游的翘楚,酒店套餐热销64000件。该省今年双十一相关旅游商品成交额同比增加100%。飞猪方面表示,受疫情影响,出境旅游仍停摆,往年热衷于去日本北海道、欧洲等地的滑雪爱好者今年将集中前往东北。中国社科院旅游研究中心特约研究员吴若山表示,我国冰雪产业已处于快速发展阶段,冰雪+疗养、冰雪+度假等休闲方式进入黄金发展期。随着2022年北京冬奥会临近,有机构观点称冬奥会的举办将冰雪运动带入了大众的视野,未来冰雪运动的参与者还将更加多元化。同时,居 民生活水平的提高,也将促使国内冰雪体育需求快速增加。财联社梳理国内冰雪产业已有相关布局的个股如下,包括长白山、莱茵体育、冰山冷热、雪人股份等。

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【研报掘金】新能源车10月销量超预期景气持续向好 关注有全球竞争力的供应链优质企业国内新能源汽车2020年10月销量16.0万辆,财富环比+13.9%,财富同比+104.5%,超市场预期。近期《新能源汽车产业规划(2021-2035)》政策落地,行业长期趋势再度明确。国内新能源汽车正在从补贴驱动走向市场驱动,越来越多好车型投放刺激市场需求。欧洲市场继续爆发增长,特斯拉继续引领全球电动化。机构指出,全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段,当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会,尤其是特斯拉供应链。核心逻辑1、10月新能源汽车销售16.0万辆,环比+13.9%,同比+104.5%,超市场预期。根据中汽协数据,10月我国新能源汽车生产/销售16.7/16.0万辆,环比+19.6%/+13.9%,同比+69.7%/+105%,继续保持高速增长。2020年1-10月累计生产/销售91.4/90.1万辆,同比-9.2%/-7.1%,降幅进一步缩窄。分车型看,10月新能源乘用车销售14.8万辆(同比+113%),其中EV和PHEV分别销售12.2万辆(同比+129%)和2.6万辆(同比+62.7%)。另外,商用车销售1.2万辆(环比-2.9%,同比+36.4%)。10月份销量的同比高增长一方面与2019年补贴退坡导致低基数有关,另一方面得益于外部持续向好的政策环境以及下半年优质车型的密集投放,新能源市场稳中有升。2、新能源汽车产业发展规划发布,加快推进新能源发展。《规划》提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量20%左右,明确自2021年起公共领域电动化80%,加强动力电池回收利用和安全管理、增加氢燃料电池汽车安全要求等。《规划》明确了新能源汽车中长期发展方向,并在部分细节上更加务实,利于产业健康发展。2020年1-9月国内新能源汽车销量73.4万辆,占比约为4.3%,全年有望达到约120万辆,占比约5%。按照20%测算,2025年新能源汽车销量有望达到约700万辆,年均复合增速约42%。在政策、技术、市场等推动下,新能源汽车高速发展方向明确,产业链有望持续受益。3、国内2020年下半年新能源汽车景气回升,预计2021年持续向上。受疫情冲击,2020年一季度/二季度新能源乘用车销量同比-59%/-27%;三季度行业景气明显向好,销量同比转为+41%,预计2020全年实现销售115万辆,同比-5%。展望2021年,行业景气有望回升,运营市场恢复,众多新车型驱动市场需求。机构判断2021年国内销量有望达到178万辆,同比+55%,从供给端看,预计主要增长包括:特斯拉Model Y 10万辆、大众MEB等合资车型10万辆、造车新势力10万辆、比亚迪10万辆以上、上通五菱等其他自主传统车企20万辆。新能源汽车是国家战略方向,预计到2025年新能源汽车销量有望达550万辆,渗透率接近20%。4、欧洲电动化延续,特斯拉引领全球。2019年欧洲新能源汽车销售55万辆,在补贴政策和碳排放新规驱动下,2020年前三季度销量达73万辆,同比+93%,预计2020/2021销量分别为110万辆/150万辆,同比分别为+100%/ +36%。2021年预计特斯拉持续扩产,中国工厂二期、欧洲、美国德州新工厂将陆续投产,Model Y将在中国交付,Cybertruck将在美交付。机构认为特斯拉在电动智能车产品的竞争力突出,其增长确定性高,预计2020/2021年全球产量有望达到55万辆/87万辆,将推动全球电动化迈向新台阶。5、供应链龙头格局强化,全球配套开启放量。中国电动化供应链在全球最为完善,尤其锂电池及关键原材料(正负极材料、隔膜、电解液等)细分龙头格局已经清晰,2020年伴随欧洲市场放量,相关重要环节的头部企业加速走向海外,分享全球电动化红利。机构认为,头部企业已经在海外本地产能、全球优质客户、领先的专利技术等多方面布局。2020年,锂电产业链多家上市企业合计完成募资预计将超400亿元,龙头企业资金优势明显,行业龙头格局进一步强化,优势企业正逐步成为全球龙头。6、重点关注特斯拉、LG化学、宁德时代的供应链。中国电动化供应商,尤其是锂电池产业链最为完善且具备全球竞争力,有望在全球汽车电动化过程中率先受益。整车环节的特斯拉、锂电池环节的LG化学和宁德时代增长确定性高,对其上游供应链增长贡献明确,其供应链多为各领域具备竞争力的领先企业,短期充分享受配套的业绩弹性,中长期看产品壁垒高、示范效应强,拥有更大的成长空间,值得重点关注。利好公司中信证券指出,全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段,当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会,尤其是特斯拉供应链。包括:1)锂电及材料环节:宁德时代、恩捷股份、德方纳米、亿纬锂能、科达利,璞泰来、天赐材料、新宙邦;(2)锂电池上游设备和资源:杭可科技、先导智能、赣锋锂业等;(3)热管理及零部件:三花智控、银轮股份、拓普集团等。从寻找下半年景气恢复受益标的角度,推荐电动主业改善明确的比亚迪(A+H)以及受益消费大客户订单的欣旺达、鹏辉能源。海通证券指出,相较于传统车,新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池;未来三元动力电池将配套高端乘用车型,磷酸铁锂电池配套低端车型,三元动力电池建议关注欣旺达、宁德时代、亿纬锂能。另外,在锂电池产业链中湿法隔膜、负极材料行业格局较好,建议关注恩捷股份、星源材质、璞泰来、当升科技。华金证券指出,重点推荐两条主线:1)受益于行业政策利好的新能源汽车产业链,特别是与特斯拉国产化的紧密相关的企业,建议重点关注三花智控、宁德时代、德赛西威、星宇股份、玲珑轮胎、宁波高发等。2)受益于我国基建工程发力以及国三重卡加速淘汰,重点推荐中国重汽、长城汽车;建议关注比亚迪等。川财证券指出,二季度以来,国内新能源汽车市场逐月回暖,与欧洲新能源车市的高景气形成共振。政策强催化之下,全球的电动化趋势难以阻挡,建议关注:宁德时代、孚能科技等优质电池厂商以及德方纳米、当升科技、容百科技、恩捷股份、璞泰来、新宙邦等关键材料环节。本文内容精选自以下研报:中信证券《新能源汽车行业10月销量点评:10月销量超预期,景气持续向好》海通证券《新能源板块行业跟踪报告:欧洲六国10月新能源汽车销量同比高增》华金证券《汽车行业10月汽车产销分析:“银十”延续高增长,新能源车创新高》中信证券《新能源汽车2021年投资策略|全球景气提升,布局优质供给》川财证券《新能源汽车行业周报:发展愿景更切实际,新能源汽车产业规划出台》

人保两大逻辑共振采掘板块估值修复 融资客逾4亿元潜伏29只潜力股来源:东方证券日报股市最钱线原创 赵子强 任世碧“近期顺周期行业表现较好,东方煤炭作为周期性较强的板块,今年第四季度业绩有望实现上涨,同时还具备低估值优势。”中泰证券行业策略分析师陈晨(金麒麟分析师)对《证券日报》记者表示,“顺经济周期产业表现较好,与预期经济增速将逐渐恢复等因素有关系。作为周期板块的煤炭行业,今年加快推进兼并重组、结构调整、转型升级,竞争力稳步提升;煤炭行业上市公司今年第三季度整体业绩虽然同比下滑约5%,但随着煤价同比上涨,第四季度业绩有望实现上涨;叠加龙头公司持续提高分红比例,高股息个股具有较大吸引力。在多重利好共振下,煤炭板块估值修复机会值得看好。”本周,市场风格有切换迹象,估值相对较低的顺周期板块获得市场资金关注,以采掘行业为代表的周期股备受到做多资金青睐。《证券日报》记者对同花顺数据统计后发现,本周融资客纷纷涌入采掘板块,有29只采掘股处于融资净买入状态,融资净买入额合计4.11亿元。其中,有14只采掘股均受到1000万元以上融资资金的布局。中国神华、盘江股份、陕西煤业、中国石油、山西焦化等5只采掘股期间累计融资净买入额居前,均超过2000万元。采掘板块除了受到融资客青睐外,还得到场内主流资金的积极布局。统计数据显示,本周,采掘板块内共有15只个股累计大单资金净流入额超过1000万元。其中,攀钢钒钛累计大单资金净流入额排名居首,达1.93亿元;西藏矿业、中国神华、潞安环能、金岭矿业等4只个股也均受到4000万元以上大单资金的追捧;安宁股份、盘江股份、兖州煤业等在内的另外10只采掘股累计大单资金净流入额也均超过1000万元。上述15只采掘股本周合计吸金7亿元。对这一现象,市场分析人士普遍表示,近期采掘板块受到各路资金青睐,主要受到两大逻辑共振的支撑:一是采掘板块业绩修复有望超预期。首先,进入11月份后,北方地区开始供暖,对煤炭的需求高涨,动力煤价格持续上涨。期货方面,11月13日,郑商所动力煤11月合约价格报收613.4元/吨,较8月初的价格涨幅超过11%。其次,自8月中旬以来,焦炭企业累计实现六轮提涨,价格累计上涨300元/吨。二是采掘板块估值优势显著。《证券日报》记者对同花顺数据统计后发现,截至11月13日收盘,共有27只采掘股最新动态市盈率低于20倍,占比逾四成。其中,有14只个股处于“破净”状态,中煤能源、上海能源、冀中能源、潞安环能、恒源煤电等5只采掘股最新市净率均不足0.7倍,具有较高安全边际,估值优势显著。私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,“采掘行业中的煤炭股上涨,主要逻辑在于旺季市场需求以及不断涨价的市场预期。比如,澳洲煤炭进口受到管制,进一步刺激了国内煤炭价格上涨。另外,今年冬天有可能出现极端寒冷天气,叠加上述因素,导致煤炭板块股价不断上涨。”基于上述因素的共振,另有分析人士乐观地表示,煤炭价格有望迎来拐点,煤炭股业绩修复有望超预期,看好煤炭股的估值修复行情。“从三季报业绩情况来看,煤炭板块过半企业在今年扭亏较困难,中期估值修复将面临较大压力,建议投资者从业绩及成长性两个角度入手,寻找今年盈利预期高、成长驱动力足的细分行业龙头股。”乾明资管高级研究员陈雯瑾对《证券日报》记者表示。信达证券建议,可从两个主线掘金煤炭板块的后市机会。一是具备显著成长性、同时受益于限制澳煤进口的平煤股份、盘江股份、西山煤电、淮北矿业等个股;二是具备强劲现金流的低估值、高股息动力煤龙头股,如陕西煤业、中国神华、兖州煤业等。表:本周获融资客追捧的采掘股一览制表:任世碧

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